1、严格按照国家有关现金管理规定，根据会计科签章的有效凭证办理款项收款、付款业务，并在记账凭证上签章，并加盖出纳印章，确保收、付款无误。

2、核对现金日记账和库存现金日清月结，确保账款相符。

3、对库存现金和有价证券要妥善保管，确保安全、完整。

4、严格控制库存现金限额，超过部分要及时送存银行，不以“白条子”抵现金，不挪用现金。

5、承办国库支付财政资金的银行业务。

6、按时与银行对账，月末编制银行存款余额调节表。对于未达账项要及时核对。

7、妥善保管银行的预留印鉴，严格按照规定用途使用。

8、妥善保管保险柜钥匙和印鉴。

9、负责银行账户开立、变更、销户、年检等账户管理工作。

10、完成处长交办的其他工作。